ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции»

Расчет собственных средств АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

Консолидированная финансовая отчетность АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

Аудиторское заключение

 

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции»

 

СООБЩЕНИЯ


На дату Дата и время публикации Информация доступна до

Сообщение о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда за 2021 год

15.02.2022 00:01 *

 

ДОКУМЕНТЫ


 

Информация об организации

На дату Дата и время публикации Информация доступна до

Информация об организации

01.10.2021 00:01 *

 

Сведения о паевом инвестиционном фонде и банковские реквизиты Фонда для перечисления денежных средств в оплату паев

На дату Дата и время публикации Информация доступна до

Сведения о паевом инвестиционном фонде и банковские реквизиты Фонда для перечисления денежных средств в оплату паев

01.10.2021 00:01 *

 

Ключевой информационный документ

На дату Дата и время публикации Информация доступна до
Ключевой информационный документ на 31.05.2022 09.06.2022 13:10 *
Ключевой информационный документ на 29.04.2022 16.05.2022 12:10 *
Ключевой информационный документ на 31.03.2022 11.04.2022 14:00 *
Ключевой информационный документ на 28.02.2022 10.03.2022 14:30 *
Ключевой информационный документ на 31.01.2022 09.02.2022 16:40 *
Ключевой информационный документ на 30.12.2021 18.01.2022 17:30 *
Ключевой информационный документ на 30.11.2021 09.12.2021 13:30 *
Ключевой информационный документ на 29.10.2021 10.11.2021 13:40 *
Ключевой информационный документ на 30.09.2021 11.10.2021 11:20 *

 

Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, контролере, должностном лице, ответственном за управление рисками, портфельном управляющем

На дату Дата и время публикации Информация доступна до
Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, контролере, должностном лице, ответственном за управление рисками, портфельном управляющем 14.01.2022 12:35 *
Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, контролере, должностном лице, ответственном за управление рисками, портфельном управляющем 01.10.2021 00:01 *

 

Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах

На дату Дата и время публикации Информация доступна до
Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах 01.10.2021 00:01 *

 

Информация о конфликте интересов специализированного депозитария

На дату Дата и время публикации Информация доступна до
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария 01.10.2021 00:01 *

 

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

На дату Дата и время публикации Информация доступна до
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд 01.10.2021 00:01 *

 

ОТЧЕТНОСТЬ


3 кв. 2021 г.

На дату Дата и время публикации Информация доступна до
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2021  11.10.2021 14:25 *
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» на 30.09.2021 11.10.2021 14:25 *

 

4 кв. 2021 г.

На дату Дата и время публикации Информация доступна до
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2021  24.01.2022 12:30 *
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» на 30.12.2021 24.01.2022 12:30 *
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2021  13.12.2021 14:00 *
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» на 30.11.2021 13.12.2021 14:00 *
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2021  10.11.2021 15:40 *
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» на 29.10.2021 10.11.2021 15:40 *

 

1 кв. 2022 г.

На дату Дата и время публикации Информация доступна до
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2022 12.04.2022 16:45 *
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» на 31.03.2022 12.04.2022 16:45 *
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2022 10.03.2022 14:50 *
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» на 28.02.2022 10.03.2022 14:50 *
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2022  11.02.2022 15:00 *
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» на 31.01.2022 11.02.2022 15:00 *

 

2 кв. 2022 г.

На дату Дата и время публикации Информация доступна до
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2022 03.06.2022 12:30 *
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» на 31.05.2022 03.06.2022 12:30 *
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2022 16.05.2022 13:30 *
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» на 29.04.2022 16.05.2022 13:30 *

 

Отчеты оценщика ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции»

На дату Дата и время публикации Информация доступна до
Отчет оценщика об оценке рыночной стоимости обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества «Партнерские инвестиции», рег. номер 1-01-75185-Н, количество 114 611 шт., дата определения стоимости 17.12.2021 20.12.2021 16:10 *
Отчет оценщика об оценке рыночной стоимости обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества «Созидание и развитие», рег. номер 1-01-75184-Н, количество 112 891 штук, дата определения стоимости 17.12.2021 20.12.2021 16:10 *
Отчет оценщика об оценке Одной обыкновенной бездокументарной акции акционерного общества «Практика», Дата определения стоимости: 24.12.2021 года 24.12.2021 13:15 *
Отчет оценщика об оценке Одной обыкновенной бездокументарной акции акционерного общества «Регент», Дата определения стоимости: 24.12.2021 года 24.12.2021 13:15 *
Отчет оценщика об оценке рыночной стоимости обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества «Партнерские инвестиции», рег. номер 1-01-75185-Н, количество 114 611 шт., дата определения стоимости 17.06.2022 17.06.2022 13:25 *
Отчет оценщика об оценке рыночной стоимости обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества «Созидание и развитие», рег. номер 1-01-75184-Н, количество 112 891 штук, дата определения стоимости 17.06.2022 17.06.2022 13:25 *
Отчет оценщика об оценке Одной обыкновенной бездокументарной акции акционерного общества «Практика», Дата определения стоимости: 24.06.2022 года 24.06.2022 14:05 *
Отчет оценщика об оценке Одной обыкновенной бездокументарной акции акционерного общества «Регент», Дата определения стоимости: 24.06.2022 года 24.06.2022 14:05 *

 

Заключение аудитора

На дату Дата и время публикации Информация доступна до
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции», и операций с этим имуществом за 2021 год 26.01.2022 14:15 *

 

Отчет о вознаграждении и расходах

На дату Дата и время публикации Информация доступна до
Отчет о вознаграждении АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» и расходах, связанных с доверительным управлением ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» за 2021 год 29.03.2022 11:30 *

(*) Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.

 

 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00875 от 04.05.2012 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам бессрочно. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11160-001000 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами фонда, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: 117556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, этаж 2, комната 83 в помещении XXX или по телефону: +7 (495) 645-37-25, в сети Интернет на сайте компании www.progressinvest.ru.

(*)Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.

© 2006 - 2021 Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"